做空比特币教学:在加密货币熊市如何从空头赚币?看这一篇就够了

加密货币和期货、股票市场一样，透过「做空」操作，同样可以从空头赚钱(赚币)。如何做空比特币?

这篇文章将介绍，透过加密货币交易所「做空」和「做多」比特币合约教学，以及保证金交易的风险和注意点分析!

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做空比特币教学:在加密货币熊市如何从空头赚币？

一.何为做空?比特币可以做空吗?

做空(Short)，也称做空/卖空，可以理解为“看跌”,先卖出后买进，从中赚取价差的操作。和买入(做多)正好是反向操作。

简单来说，如果你看跌比特币，可以使用保证金抵押，先向交易所或券商借币借钱来卖空比特币。等币价下跌后再买回并中赚取差价。

和期货、股票、外汇市场一样，以比特币(BTC)为首的加密货币市场也可以做空。

无论做多和做空都是获利的一种手段,而且做空还能给市场带来流动性，也可以作为一种对冲手段来降低市场风险。

目前，常用的做空比特币的方法有保证金合约交易和加密货币CFD交易。以下主要讲解透过全球最大的加密货币交易所Binance币安「做多」和「做空」比特币教学。

二.加密货币保证金交易前需要了解的专业术语

币安交易所提供「U本位合约」和「币本位合约」两大保证金合约产品。保证金模式又分为「全仓」和「逐仓」，意思解释如下：

什么是U本位合约?

U本位合约是以USDT或BUSD报价和结算的合约，无论是保证金还是损益计算，都以美元稳定币USDT或BUSD计算。

U本位合约的最大优势是以和美元等价的稳定币来计算损益回报率，这使得U本位合约更加直观。

例如：1USDT的价值近似于1美元，那么在赚取500U的利润后，就可以轻松算出所得利润约为500美元。

U本位合约适合在下跌的市场做「做空交易」，可以有效规避因为结算货币(例如：BTC, ETH, BNB等)币价下跌带来的资产缩水。

什么是永续合约和交割合约?

「永续合约」指的是没有交割日期的合约，可以一直持有。而「交割合约」，是有交割日期的，到期必须平仓!

一般做「永续合约」的投资人较多，因为不必在乎交割日期，缺点是需要付一些隔夜利息!

什么是币本位合约?

币本位合约是以基础加密货币(BTC, ETH, BNB等)计价和结算的合约，无需持有美元稳定币作为保证金。

简单来说，币本位合约的保证金和损益都是以BTC、ETH等基础加密货币来计算的。缺点是要承受市场波动导致的损益。

而币本位合约的优势是，在牛市中做多，随着价格持续上涨，抵押品(BTC、ETH等)的价值也相应增加。反之，熊市中做空，虽然有做空的收益，但抵押品(BTC、ETH等)的价值也会贬值。

比如，以「币本位合约」从30000美元做空1个BTC，到20000美元平仓，虽然合约交易赚了10000美元，但抵押品(比特币)的价值也缩水10000美元，这样做并不划算。

但如果以「U本位合约」做空的话，因为抵押品是稳定币USDT，不存在价值缩水的问题，可以净赚10000美元。

总结：做空操作适合用U本位合约;做多适合币本位合约。

全仓保证金模式和逐仓保证金模式都是什么?有何差别?

全仓保证金模式: 所有的持仓都可以共享该资产的全仓保证金。

也就是需要用账户内所有保证金做担保。在强平事件中，投资人可能会损失全部该保证金和该保证金资产下的所有仓位。

比如，你在合约账户内注入1000USDT资金，使用「全仓保证金模式」，意味着你用账户内全部资金(1000USDT)作为担保，最大亏损为1000USDT。

逐仓保证金模式: 一定数量保证金被分配到该仓位上。如果仓位保证金亏损到低于维持保证金的水平，仅该仓位将被强平。在逐仓模式下，投资人可以为这个仓位添加和减少保证金。

比如，你在合约账户内注入1000USDT资金，使用「逐仓保证金模式」，以100U作为保证金来做空比特币，最大亏损为100U，不会影响其他900U资金。

总结：全仓模式就是用全部保证金担保;逐仓模式就是用部分保证金担保。

三.做空比特币教学(U本位保证金交易)

1.币安交易所注册・认证・入金

开始交易之前，需要先完成币安交易所的注册和KYC实名认证，

登入币安中文网站www.binance.com，选择“买币” 并选择台币支付方式“TWD”会发现有「信用卡买币」和「c2c买币」两种选择!

小额买币的话，可以用信用卡。大额建议用C2C交易，C2C在换汇汇率上比较优惠，而且支持$500～$500,000不等的交易额度。

2.划转资金到「保证金账户」

第一步：进入合约平台

在币安官网找到“衍生品”菜单，选择“U本位合约”进入合约交易平台!

第二步：转账资金

在合约交易界面的右下角，会显示U本位合约账户内的资产。开通合约交易后，需要从「现货账户」转账资金到「合约账户」。

此转账是币安交易所内部转账，不需要手续费。可以在现货和合约账户之间，任意移动资金。

3.USDT合约入门(做空)

接下来，来看一下做空比特币的方法(以BTC/USDT永续合约为例)。

第一步：选择做空货币对

在U本位合约菜单中，选择BTC/USDT永续合约。可用此工具，利用杠杆做多/做空比特币。

第二步：查看交易画面

BTC/USDT永续合约的交易界面，可分为以下五大区。先要弄懂交易画面的各种功能。

①菜单区：在这里选择交易货币对。除了BTC之外还有，ETH、BNB、ADA、LINK等60多个币种。

②图表区：在这里查看走势图表和深度图，图表分为基本版和Tradingview，后者的分析指标更为强大。

③市场区：在这里可以查看市场订单情况和最新成家价格。

④交易区：在这里可以利用杠杆保证金，做多和做空操作。

⑤持仓区：在这里可以查看持仓仓位，委托订单和历史成交等。

第三步：做空比特币

选择10倍杠杆，全仓挂单做空BTC/USDT永续合约。由于加密货币波动较大，保证金交易风险极高，不建议使用超过20倍杠杆。

第四步：查看持仓

查看持仓及当前损益。注意「强平价格」和保证金比率。

强平价格：表示当币价达到此价格时，会被强制平仓。爆仓的保证金比率为100%，因此，保证金比率越低越好!

如果市场走势与你预测的相反，当「剩余保证金」被耗尽，不及时追加保证金的话，就有爆仓的风险。

保证金交易的风险主要是因为持仓过大，占用了过多保证金。因此，要控制仓位，留够充足的保证金。

第五步：设置止盈/止损

设置止盈/止损，可以有效控制风险，留住利润。当你发现你的开仓与市场趋势相反，应该及时止损。

以上就是U本位合约交易流程，而币本位合约操作和U本位大同小异，只需将USDT换成BTC等基础加密货币作为保证金即可。

四.快速总结：做空比特币需要注意哪些事项?

做空的优势：

1)做空是市场下跌中的一种获利工具。即便在熊市中也可以赚钱机会!

2)保证金交易可以利用杠杆放大收益，以小博大。可以做多/做空双向交易。

3)做空比特币也可以作为现货买入的一种对冲手段，可以避免熊市下跌带来的加密资产价格缩水。

做空的风险：

做空的缺点是增加了投资风险。

做空加密货币和做空股票一样，基本是利润有限，亏损无限。杠杆可以放大你的收益，也可以让你亏损账户内全部资产。投资前，应该充分了解其中的风险!

保证金操作要点：

1)熊市做空，使用U本位交易划算;牛市做多，使用币本位交易划算。

2)永续合约没有交割日，但有一个融资费率。

3)并非所有的交易所都提供杠杆合约交易。无论是合约还是现货交易，都建议使用流动性佳的国际大型加密货币交易所。

笔者对币安，火币，FTX，OKX，Bybit都试过，个人推荐顺序是币安(Binance)>欧易(OKX)>Huobi。

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